Автор: Федор Чайка Топ-20 банков, имеющих наибольшие
позиции по «токсичным» облигациям, а значит, наиболее уязвимых в случае
усиления кризиса в Евросоюзе
Самая серьезная опасность для
европейской банковской системы - большой объем «токсичных»
государственных облигаций проблемных стран – Италии, Испании,
Португалии, Ирландии и Греции – на их балансе. В случае реальных
дефолтов этих стран банки получат по облигациям гигантские убытки. Всего
на балансах европейских банков сейчас находится примерно 115 млрд евро
таких проблемных бумаг.
Ниже топ-20 банков, имеющих наибольшие позиции по «токсичным»
облигациям, а значит, наиболее уязвимых в случае усиления кризиса в
Евросоюзе. Разумеется, это не значит, что, к примеру, Banca MPS, у
которого гособлигаций почти в 4 раза больше, чем акций и других
инструментов, завтра обанкротится. Многое будет зависеть от участия в
процессе регуляторов, профессионализма менеджмента и пр. Однако такой
объем позиций по бондам проблемных стран делает баланс банка крайне
неустойчивым и опасным как для клиентов, так и для самого банка.
Рэнкинг сделан от наименее уязвимых банков к наиболее уязвимым – тем, у
кого объем облигаций значительно превышает общий объем открытых позиций
по другим фондовым инструментам. Банк, страна
|
Соотношение объема гособлигаций к общему объему фондовых инструментов, в %
|
|
Barclays (Великобритания)
|
28,04
|
|
Societe Generale (Франция)
|
41,58
|
|
SNS Bank (Нидерланды)
|
43,75
|
|
Allied Irish Banks (Ирландия)
|
46,13
|
|
KBC Bank (Бельгия)
|
48,22
|
|
BNP Paribas (Франция)
|
59,30
|
|
Landesbank Baden-Wurttemberg (Германия)
|
63,26
|
|
Bank of Ireland (Ирландия)
|
68,07
|
|
Commerzbank (Германия)
|
78,35
|
|
DZ Bank (Германия)
|
84,83
|
|
UBI Banca (Италия)
|
103,64
|
|
Banco Santander (Италия)
|
133,04
|
|
UniCredit (Италия)
|
143,42
|
|
Banco Popular Espanol (Италия)
|
170,67
|
|
Intesa Sanpaolo Group (Италия)
|
180,06
|
|
Banca Popolare (Италия)
|
183,07
|
|
Banco Comercial Portugues (Португалия)
|
210,76
|
|
Dexia (Бельгия)
|
234,43
|
|
Banca MPS (Италия)
|
382,21 |
|
